Totaalbeeld Najaarsrapportage 2018

    Financiële bijstellingen
    Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van bijstellingen in de programmabegroting die zijn opgenomen voor de najaarsrapportage 2018. In de meeste gevallen wordt de bijstelling gedekt uit een reserve en heeft dus geen effect op het saldo van de begroting.
    Daar waar wel sprake is van een effect op het saldo van de begroting en/of waar sprake is van politieke relevantie, zal dit per programma nader worden toegelicht bij het betreffende programma.
    Als sprake is van een zogenaamde technische wijziging wordt hiervoor verwezen naar bijlage 2 Technische Begrotingswijzigingen.
    Om de saldi per programma compleet te verklaren worden de technische wijzigingen daarnaast ook nog opgenomen bij de toelichtingen per programma.

    Totaalbeeld 2018

    NJR 2018

    Mutaties algemene middelen

    Meicirculaire 2018

    402

    Definitieve vaststelling accres 2017 te ontvangen 2018

    234

    Opcenten Motorijtuigenbelasting

    -323

    Toevoeging Egalisatiereserve Algemene uitkering en MRB

    -313

    Totaal mutaties algemene middelen

    0

    Voorstellen tot bijstellingen 2018 in Najaarsrapportage

    Programma 1

    Stimuleringsbijdrage Levenslustig ondiep

    500

    Correctie overhead

    -105

    Programma 2

    Natuurbeheer

    0

    Programma 3

    Programma Uitvoering Bodemsanering

    -1.100

    Aanvullende bodemsanering

    437

    Grondwaterheffing

    100

    Programma 4

    Recreatieschappen

    -92

    Capaciteit business developement

    -250

    Verkoop Middelwaartseplas

    0

    Cofinancieringsfonds

    0

    Programma 5

    Regionaal Verkeersmanagement RVM

    -

    Noordelijke Randweg Utrecht NRU VERDER

    -13.200

    Grote Wegen Werken GWW

    -550

    Brede Doeluitkering Verkeersveiligheid

    -3.500

    Kosten OV (voormalig BRU)

    -1.262

    Streekconsessie (PU)

    -

    Programma 6

    Duurzame kerken

    -600

    Ruimtelijk erfgoedbeleid

    150

    Limes samenwerking 2016-2019

    0

    Programma 7

    Correctie overhead

    -843

    Correctie budget integriteitsonderzoek

    -125

    Correctie binnen programma 7 BIBOB

    0

    Overhead

    Correctie servicekosten 2012-2016 huurders

    96

    Lagere telefonie en internetkosten

    -150

    Correctie overhead

    948

    Actualisatie Mip ICT

    -2.055

    Correctie budget integriteitsonderzoek

    125

    Totaal

    -21.476

    Lagere onttrekking reserve bodemsanering

    700

    Toevoeging aan projectreserve

    250

    Aanvullende bodemsanering

    -437

    Reserve grondwaterheffing

    -100

    Reserve erfgoedparels

    600

    Reserve Culturele Hoofdstructuur

    -150

    Reserve ICT

    2.055

    toevoeging en onttrekking reserve VERDER

    13.200

    toevoeging aan reserve Mobiliteitsplan

    550

    toevoeging aan reserve Mobiliteitsplan

    3.500

    toevoeging aan reserve BRU/Ov

    1.262

    Saldo Najaarsrapportage 2018

    46

    Samenvatting

    Overzicht van het effect op de bijgestelde begroting (na NJR2018)

    Begroting na VJR2018

    Bijstelling Najaarsrapportage 

    Bijgestelde begroting

    Lasten

    Baten 

    Lasten

    Baten 

    Lasten

    Baten 

    Ruimtelijke ordening

    11.997

    0

    395

    0

    12.392

    0

    Landelijk gebied

    54.595

    6.803

    440

    440

    55.035

    7.243

    Bodem, water en milieu

    24.276

    7.042

    0

    563

    24.276

    7.605

    Economie en energie

    15.028

    174

    -32

    310

    14.996

    484

    Bereikbaarheid

    277.826

    151.363

    -16.222

    3.390

    261.604

    154.753

    Cultuur en erfgoed

    22.728

    1.527

    -75

    375

    22.653

    1.902

    Bestuur en middelen

    14.416

    333

    -968

    0

    13.448

    333

    Overhead

    49.896

    7.801

    -1.036

    0

    48.860

    7.801

    Totaal programma's en overhead

    470.762

    175.043

    -17.498

    5.078

    453.264

    180.121

    Algemene middelen

    730

    232.533

    0

    -364

    730

    232.169

    Totaal begroting voor reserves

    471.492

    407.576

    -17.498

    4.714

    453.994

    412.290

    Mutaties reserves

    38.059

    102.149

    13.202

    -8.964

    51.261

    93.185

    Beslag op de algemene middelen

    509.551

    509.725

    -4.296

    -4.250

    505.255

    505.475

    Saldo lasten na Voorjaarsnota was

    509.551

    Saldo baten na voorjaarnota was

    509.725

    -174

    voordelig resultaat VJR 2018

    Saldo lasten na Najaarsrapportage

    505.255

    Saldo baten na Najaarsrapportage

    505.475

    -220

    voordelig resultaat VJR en NJR samen

    Totale mutatie op de begroting 2018

    saldo VJN

    174

    voordeel

    saldo NJN

    46

    voordeel

    220